XXX公司差旅管理办法

                         XXX公司差旅管理办法

一、总则

差旅费是指公司员工或其他工作人员（以下简称“出差人员”），临时到常驻地以外地区履行公务期间所发生的交通费、住宿费、餐补和其他杂费。

Ø行程安排：

1
出差人员和相关负责人应本着节约的原则，科学合理地安排出差行程。

2
当天需要临时出差的，应通过邮件或微信的方式，经过总经理的同意，并抄送人力及财务。

二、涉及费用类型

1
差旅交通费

Ø出差人员应根据行程安排，优先选择乘坐火车或其他交通工具：

1）短途出差（火车车程 X 小时以内），应乘坐火车（限二等座及以下）；

2）乘坐时间超过 X小时的，可乘坐飞机（经济舱七折以下）或购买卧铺。

3）同时段机票价格低于火车票时，可以乘坐飞机。

4）如时间紧急，需乘坐飞机（经济舱），需在出差计划中申请并取得 总经理 同意。

Ø火车票、汽车票、飞机票等需自行购买

Ø机票发生改签、退票应通知人力资源部，改签后的机票时间不在原《出差审批单》范围内的，应重新提交

《出差审批单》。

Ø出差期间发生的市内交通费（非火车、飞机等城际交通），出差人员应逐笔列示差旅交通费明细，在邮件上传附件：《交通费明细清单》。如下：

2
差旅住宿费

出差人员应选择质优价廉的经济型酒店； 出差住宿标准如下：

备注：

1）A 类地区指：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、青岛、大连等（一线、沿海二线）；

2）B 类地区二线城市：武汉、郑州、西安、成都、重庆、长沙等（内地二线）；

3）C 类地区指除 A 、B类以外的其他任何地区（主要是3、4线城市，以地级市、县城为主）。

4）多名员工到同一地点出差的，同性别员工应当合住；

5）酒店可以开具增值税专用发票的，应尽量申请开具。

3
差旅餐补（入职人员）

差旅餐补是补偿员工出差期间发生的用餐费用；

补助标准：XX 元/人/天，按实际出差天数，凭餐费发票在额度内实报实销； 天数计算：出差天数=回程日期-出发日期+1。

4
差旅杂费

因公务需要发生的行李打包、货运、寄存等费用的，出差人员应在差旅费报销单中说明，经相关领导确认后报销。

5
其他

三、报销注意事项

1
差旅费的归属

因项目发生的差旅费报销，应填写差旅费用所属的项目； 与项目无关的，应填写费用所承担的部门。

2
差旅费的整理

出差人员应分类整理、粘贴取得的发票及账单；在邮件中按时间段和费用类型分别填写《差旅费报销单》中的各项明细。

差旅期间发生的团建费、业务招待费、会议费、快递费等非差旅费用，不属于差旅费报销范围，应单独填写《费用报销单》。

3
差旅费审批流程

出差人—总经理审批—财务逐级审批—财务付款

4
差旅费报销时限

出差人员返程回公司后，应当在 7 个工作日内提交报销单，最晚不应超过出差归来日后 30 天；

长期出差 15 天以上的，按月进行报销；

超过规定的报销时限 1 个月但不超过 3 个月的部分，按相关费用的 80%支付； 超过规定的报销时限 3 个月以上，按相关费用的 50%支付。

附注

本制度的解释权和修订权归公司财务部和人力部所有。